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韋爾股份等多股大漲！投資空間200億美元，半導(dǎo)體春天已至？其他股能否跟上…
在智能手機(jī)技術(shù)更新?lián)Q代，AR、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)不斷成熟以及芯片國產(chǎn)化趨勢(shì)的引領(lǐng)下，半導(dǎo)體行業(yè)的景氣度在逐漸升溫，機(jī)會(huì)寶平臺(tái)于11月28日-11月30日推出華東區(qū)半導(dǎo)體行業(yè)聯(lián)合調(diào)研，組織機(jī)構(gòu)投資者前往上海、杭州與士蘭微、潔美科技、韋爾股份、潤欣科技、中穎電子等半導(dǎo)體公司交流，歡迎點(diǎn)擊“閱讀原文”報(bào)名！
投資空間200億美元
半導(dǎo)體春天已至？
11月20日，A股大逆轉(zhuǎn)，上證綜指收盤漲0.28%報(bào)3392.40點(diǎn)，一度跌逾1%；創(chuàng)業(yè)板指漲1.4%，一度跌逾2%；中小板指漲逾2%。以通信設(shè)備、半導(dǎo)體、電子元器件等為代表的題材爆發(fā)，領(lǐng)漲兩市。
半導(dǎo)體上市公司11月20日漲幅榜
其中，半導(dǎo)體指數(shù)大漲3.22%。富瀚微、圣邦股份、國科微等6股漲停，韋爾股份、長電科技、京運(yùn)通、捷捷微電等7股漲幅皆逾5%。
眾所周知，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)處于整個(gè)電子信息產(chǎn)業(yè)鏈的頂端，其核心為集成電路(IC)。隨著人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、AR/VR、可穿戴設(shè)備等新興信息技術(shù)領(lǐng)域應(yīng)用的發(fā)展，半導(dǎo)體行業(yè)重新步入了新一輪的景氣周期。
在前不久IC Insight的一份市場(chǎng)分析報(bào)告中，將2017年IC市場(chǎng)增長率預(yù)測(cè)值提高到22%，比去年的增速提高了6個(gè)百分點(diǎn)。IC的單位出貨量增長率預(yù)測(cè)也從“年中報(bào)告”中的11%上修至目前的14%。
據(jù)天風(fēng)證券預(yù)測(cè)，2017下半年至2018年中國半導(dǎo)體設(shè)備投資空間為200億美元，前中后道工序設(shè)備投資分別約為4億、140億和50億美元。
聯(lián)訊證券認(rèn)為，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的投資機(jī)會(huì)主要集中于兩個(gè)方面：
一是中國產(chǎn)業(yè)實(shí)力不斷增強(qiáng)，依托全球最大的市場(chǎng)，以及上下游產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同，進(jìn)行國產(chǎn)替代所帶來的機(jī)會(huì)。國產(chǎn)替代會(huì)從低端開始，逐步向中、高端進(jìn)軍。
另一方面的機(jī)會(huì)來自于新興領(lǐng)域，中國與先進(jìn)國家與地區(qū)相比，產(chǎn)品差距相對(duì)較小，借助中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展之勢(shì)，與領(lǐng)先企業(yè)開展競(jìng)爭(zhēng)，獲得先發(fā)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)而做大做強(qiáng)。
半導(dǎo)體板塊業(yè)績向好
7成公司三季度凈利同比增長
半導(dǎo)體行業(yè)的良性發(fā)展使得相關(guān)A股上市公司的三季報(bào)和年報(bào)預(yù)告也有較好的表現(xiàn)。
32家A股半導(dǎo)體上市公司里，有23家上市公司2017前三季歸屬母公司股東的凈利潤同比有不同程度的增長，占比逾7成。其中，晶方科技、士蘭微、上海貝嶺等7股前三季歸屬母公司股東的凈利潤同比翻番。
從凈資產(chǎn)收益率來看，超9成半導(dǎo)體上市公司2017前三季凈資產(chǎn)收益率同比去年有不錯(cuò)增幅。其中，匯頂科技、兆易創(chuàng)新凈資產(chǎn)收益率同比增長超20%，韋爾股份、潔美科技、富瀚微、捷捷微電、中穎電子、圣邦股份凈資產(chǎn)收益率同比增長超10%。
同時(shí)，在已公布2017年業(yè)績預(yù)告的12家半導(dǎo)體上市公司里，有8家年報(bào)預(yù)喜，占比66.67%。
以潔美科技為例，該公司預(yù)計(jì)2017年凈利潤約1.8億-2.07億，增長30%-50%。此前，機(jī)會(huì)寶調(diào)研該公司時(shí)，公司董事長方雋云表示：“中國政府正在大量扶植半導(dǎo)體企業(yè)，這是利好公司未來發(fā)展的保障。同時(shí)，公司非常關(guān)注創(chuàng)新，通過設(shè)備精度的不斷提升以及模具高端化的發(fā)展，進(jìn)一步穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量、提高效率，以適應(yīng)以后元器件精度越來越高，越來越小型化的要求?！保ㄓ私饩唧w調(diào)研內(nèi)容，請(qǐng)登錄機(jī)會(huì)寶APP搜索“潔美科技”觀看視頻詳情。）
部分半導(dǎo)體上市公司業(yè)績概況
半導(dǎo)體板塊漲幅居前
3股11月漲幅逾3成
半導(dǎo)體市場(chǎng)的漂亮成績反應(yīng)了應(yīng)用端需求的持續(xù)增長。得益于這些向好的數(shù)據(jù)和趨勢(shì)，半導(dǎo)體近日在資本市場(chǎng)也有不錯(cuò)的表現(xiàn)。
11月以來半導(dǎo)體指數(shù)漲幅居前
11月以來，半導(dǎo)體板塊已漲8.03%，在所有板塊中漲幅居前。韋爾股份以42.68%的漲幅位居第一；富瀚微漲幅為35.26%，緊隨其后；北方華創(chuàng)漲幅30.73%，排名第三；紫光國芯、富滿電子、國科微、通富微電等股皆有不錯(cuò)的漲幅。
部分半導(dǎo)體上市公司股價(jià)漲跌幅
11月漲幅不錯(cuò)的士蘭微從年初至今也已漲了81.79 %。該公司前三季度新產(chǎn)品業(yè)務(wù)的持續(xù)增長，士蘭集成和成都士蘭的產(chǎn)能利用率顯著提升，芯片制造毛利率也相應(yīng)改善。同時(shí)，未來五年，軌道交通和新能源車等下游需求將會(huì)產(chǎn)生規(guī)模約為300 億元的IGBT 增量市場(chǎng)，這也將對(duì)公司高功率IGBT 產(chǎn)品業(yè)務(wù)形成有效的長期支撐。
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)風(fēng)口已至
哪些公司更有投資價(jià)值？
為深入了解半導(dǎo)體行業(yè)上市公司的發(fā)展近況和投資價(jià)值，11月27-30日，機(jī)會(huì)寶將攜手華東區(qū)半導(dǎo)體行業(yè)上市公司，在上海、杭州、蘇州開展聯(lián)合調(diào)研活動(dòng)，歡迎點(diǎn)擊“閱讀原文”或掃描以下二維碼報(bào)名！
華東區(qū)半導(dǎo)體行業(yè)上市公司專題調(diào)研
上市公司：士蘭微（600460）
調(diào)研時(shí)間：11月28日15:00
調(diào)研地點(diǎn)：杭州
投資亮點(diǎn)：專業(yè)從事集成電路以及半導(dǎo)體微電子相關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售。
上市公司：潔美科技（002859）
調(diào)研時(shí)間：11月29日10:00
調(diào)研地點(diǎn)：上海
投資亮點(diǎn)：產(chǎn)品主要包括紙質(zhì)載帶、膠帶等，是紙質(zhì)載帶行業(yè)龍頭。
上市公司：韋爾股份（603501）
調(diào)研時(shí)間：11 月 29 日 15:00
調(diào)研地點(diǎn)：上海
投資亮點(diǎn)：優(yōu)質(zhì)IC設(shè)計(jì)與分銷企業(yè)，服務(wù)VIVO、小米等領(lǐng)先手機(jī)品牌。
上市公司：潤欣科技（300493）
調(diào)研時(shí)間：11月29日
調(diào)研地點(diǎn)：上海
投資亮點(diǎn)：中國領(lǐng)先的IC分銷企業(yè)之一，屬于技術(shù)引領(lǐng)銷售的分銷商。
上市公司：中穎電子（300327）
調(diào)研時(shí)間：11月30日
調(diào)研地點(diǎn)：上海
投資亮點(diǎn)：國內(nèi)領(lǐng)先的集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)，從事IC產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和銷售。
掃碼報(bào)名
2017-11-20 來源：中國基金報(bào)
